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金融关注优质个股荐6股

发布时间:2019-09-13 19:17:53

金融:关注优质个股 荐6股 2018-04-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要本周重点推荐标的:

中信证券、东方财富、中金公司、华泰证券、中国平安、中国太保、经纬纺机、爱建集团、海德股份。

本周(2018.4.16-2018.4.20)非银金融中信指数下跌 .75%,跑输大盘0.90个百分点,位列所有行业倒数第9名。细分板块来看,证券板块下跌 .6 %,保险板块下跌 .68%,多元金融板块下跌5.51%。

证券:行业基本面仍未有改善迹象,关注优质个股行业经营环境仍未明显改善,Q1业绩承压。大盘回落、ipo业务下降使整个行业Q1业绩承压,一季度沪深 00累计下跌 . %(VS2017Q1+4.4%),IPO发行规模 98亿元,同比下降42.8%。从累计月报数据来看,上市券商母公司净利润合计同比下降约15%。

因此,我们建议重点关注有个股的逻辑的标的。

重点推荐:中信证券、东方财富、中金公司、华泰证券。

保险观点:一季报将开启保险股净利润增长周期。

下周保险四大上市公司公布一季报,中国人寿预增净利润110%~1 0%,补提准备金影响在今年解除,保险公司净利润迎来增长,但这只是财务意义上的增长。一季度整个保险行业保费负增长,平安、太保、新华依靠续期保费保费实现正增长,但新单保费压力较大,新业务价值增长承压。从估值上看,新华保险估值历史绝对低位,体现出市场对保险股未来增员来带动新单保费的悲观情绪。这可能是自低利率环境以来对保险公司的又一大考验,而这一次并非市场环境影响而是内生驱动导致。尤其在理财收益上升的情况下,理财型保险销售难的问题难以解决,倒逼保险公司更加坚决的推动保障型保险。我们认为此阶段为阵痛期,考虑到我国的保险深度密度仍很低,需求仍在释放周期的理由,看好保险股的长期逻辑。在寿险短期承压的环境下,推荐拥有优质产险标的中国平安与中国太保,参照在2016年 季度起整个寿险承压时,拥有财险标的的保险集团表现优于纯寿险公司。

重点推荐:中国平安,中国太保风险提示:政策风险;业绩波动风险;市场风险。

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